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　　、宏源汇智、太平人寿、国寿资本等多家知名金融机构。招商基金蛇口租赁住房REIT持有的基础设施资产为位于深圳市的壹栈林下和壹栈太子湾两个租赁住房项目，合计拥有927套租赁住房及15套配套商业，可供出租面积合计65253.27平方米。截至2025年6月30日，基础设施项目整体期末时点出租率为95.08%，期末租金收缴率为98.47%，其中林下项目期末时点出租率为97.32%；太子湾项目租赁住房期末时点出租率为93.05%、配套商业期末时点出租率为53.08%。

　　值得关注的是，基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。以招商基金蛇口租赁住房REIT来看，公告展示了对基金份额持有人权益的影响，截至2025年9月30日，该基金在二级市场的收盘价为3.708元/份，相较于发行价格涨幅达35.97%。基于2025年预测可供分配金额计算：发行时买入的投资者，2025年预测净现金流分派率为4.05%；按2025年9月30日收盘价买入的投资者，预测净现金流分派率降至2.98%。显然，随着基金二级市场价格上涨，新入市投资者的分派率会相应下降。